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Paco Vara - Entrada del Día 18/11/20: Estrategia y Gestión en el Mercado

Foto del escritor: Paco Vara Order FlowPaco Vara Order Flow

Actualizado: 25 feb

En la sesión de hoy en el mercado de crudo (CL), identificamos un nodo de volumen histórico en M15, con un test del precio en forma de trampa. La entrada se confirmó tras una vela envolvente bajista, con una gestión de riesgo estructurada:

📊 Detalles de la operación:Entrada: Stop tras vela envolvente bajista✔ Salida 1: Protección del primer contrato a 7 tics✔ Salida 2: Segundo contrato cerrado a 20 tics✔ Resultado: +270 USDEstrategia: Order Flow + Price Action

La zona y el nivel funcionaron a la perfección, validando la efectividad del análisis basado en Order Flow.



Gráfica de trading en NinjaTrader mostrando un nodo de volumen histórico en M15. Se destacan trampa en la zona de freno, entrada stop al nivel, salidas escalonadas de contratos y validación de POC con beneficio neto de +270 USD.
Análisis de Paco Vara en el mercado de crudo (CL). Nodo de volumen histórico en M15, trampa en la zona de oferta y ejecución de entrada stop al nivel con gestión estructurada. Resultado positivo de +270 USD.



 
 
 

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Declaración de Riesgo


La operación de futuros y forex sobrelleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista, podría, potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados, no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Declaración de Resultados Hipotéticos:


Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad
de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading especifico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa.

©Trading Moderno

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